[주식 추천 종목] 삼성에스디에스(삼성SDS) 분석 및 주가 전망

안녕하세요, 다이아J입니다.

오늘은 오랜만에 돌아온 국내 주식 추천 종목 시리즈!

삼성에스디에스 분석 및 주가 전망입니다

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IT서비스, 클라우드, 스마트물류 대표 기업인데 주가는 왜?

삼성에스디에스 주주 분들 참 답답하시죠ㅎ

네, 제 얘기입니다ㅎ

사실 삼성에스디에스는 매출, 성장성, 가치 등에 비추어 볼 때 정말 저평가 되어 있는 종목 중 하나라고 생각하고 있습니다

이러한 기업 가치에 비해 지금의 주가는 정말 너무도 저렴하게 형성되어 있죠

하지만 저는 삼성에스디에스에 대한 성장성을 누구보다 긍정적으로 평가하고 있는데요

따라서 이런 종목에 장기투자한다면 분명 엄청난 아웃퍼폼을 낼 수 있다고 생각합니다

그 이유에 대해서 하나하나 살펴보도록 하겠습니다

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삼성에스디에스 기업 개요

출처: 네이버증권

삼성에스디에스는 현재 종가 기준 140,500원입니다

대표적인 삼성그룹의 IT서비스 기업인데요

이 부분도 삼성에스디에스만의 장점이라고 볼 수 있습니다

모든 삼성 계열사는 삼성에스디에스와 함께 한다고 볼 수 있습니다

즉, 삼성그룹의 성장은 곧 삼성에스디에스의 성장과 함께 한다고 해도 과언이 아닌데요

물론 이 부분이 삼성에스디에스의 약점으로 지적하기도 합니다

너무 삼성그룹사에만 매출 의존도가 심하다는 것이죠

물론 삼성에스디에스도 이 부분을 알고 있기 때문에 그룹사 의존도를 줄이기 위한 많은 노력들을 하고 있는 상황입니다

시가총액은 10조원 규모로 코스피에서는 35위 수준입니다

PER은 16배, PBR은 1.52배로 IT기업의 밸류에이션보다 현저하게 주가는 낮은 상황입니다

 

배당의 매력

삼성에스디에스 주주로서 또 하나의 매력은 바로 배당입니다

IT서비스, 클라우드 등의 사업을 하는 대표적인 기술주인데도 불구하고 삼성에스디에스는 1.7%의 배당까지 주고 있습니다

배당도 지속적으로 늘려가고 있는데요

삼성전자도 가치주이자 성장주, 그리고 배당주로서의 매력을 갖고 있는 기업인데요

삼성에스디에스도 마찬가지입니다

 

지속적인 매출과 영업이익 성장

출처: 삼성에스디에스

2017년부터 2020년까지의 매출과 영업이익을 볼까요

단위는 '백만원입니다'

매출과 영업이익이 한 해도 빠짐없이 증가하고 있습니다

 

출처: 삼성에스디에스

1월 27일에는 2021년의 매출과 영업이익을 발표했는데요

매출 13조 6,300억원, 영업이익 8,081억원의 잠정실적을 공시했습니다

매출액은 전년 대비 24% 성장해 연간 최대 매출을 기록했습니다

특히 마지막 분기인 4분기 매출이 급성장을 이루었는데요

이렇듯 삼성에스디에스는 계속해서 실적을 증명하고 있는 가치주이기도 합니다

당연히 2022년의 컨센선스는 계속 상승하고 있는데요

앞으로의 성장성도 기대하고 있습니다

 

미래성장산업 중심의 삼성에스디에스

클라우드

매출과 영업이익을 떠나서라도 제가 삼성에스디에스를 가장 긍정적으로 평가하고 있는 부분은 바로 사업 분야입니다

삼성에스디에스야말로 4차 산업혁명에 최적화 되어 가고 있는 국내 대표 기업이라는 생각일 지울 수가 없는데요

우선 삼성그룹의 대표적인 IT서비스 기업이라는 사실을 익히 알고 있는 부분이고요

최근 삼성에스디에스가 과감한 투자를 진행하고 있는 부분이 바로 클라우드 분야입니다

4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나는 바로 클라우드인데요

수많은 데이터를 저정하는 공간이 바로 클라우드이고, 앞으로 데이터의 절대량은 지금과는 비교할 수 없을 정도로 증가할 것입니다

따라서 클라우드 서비스 기업의 성장은 담보되어 있다고 봐도 과언이 아닌데요

최근 구글의 좋은 실적으로 주가가 급등하기도 했었죠

이런 구글의 호실적 배경에는 바로 클라우드 사업에서의 매출 증대가 한몫하고 있었습니다

 

출처: 삼성에스디에스

삼성에스디에스는 기업 특화 클라우드 서비스를 제공하고 있는데요

고객과 직접 만나는 B2C가 아닌 B2B를 전문적으로 하는 기업인 만큼 대중들의 인지도가 다소 낮은 듯합니다

하지만 이미 기업 클라우드 분야에서는 삼성에스디에스는 지속적으로 점유율을 늘려가고 있는데요

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이미 기업 클라우드의 구축 및 운영부터 데이터센터까지 사업 영역을 확장하고 있습니다

 

스마트 물류

출처: 삼성에스디에스

또한 최근 각광 받고 있는 산업이 바로 스마트물류입니다

삼성에스디에스는 IT&물류서비스 기업으로 발돋움하고 있는데요

이미 30여년 간 물류 컨설팅 및 시스템 구축 프로젝트를 진행해왔는데요

4차 산업혁명을 기점으로 IT와 데이터를 기반으로 한 스마트물류 서비스를 제공하고 있습니다

이미 종합 물류기업으로서의 글로벌 20위권 수준으로 성장했다고 하는데요

 

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앞으로 삼성에스디에스가 가지고 있는 엄청난 양의 데이터와 네트워크를 기반으로 스마트물류 시장에서도 더욱 성장할 것을 기대하고 있습니다

 

차트

이러한 가치와 성장성에도 불구하고 삼성에스디에스의 주가는 최근 몇 년 간 최저점 수준까지 내려왔는데요

우리나라의 독특한 재벌가 중심의 지배구조와 코리아 디스카운트의 영향 등도 분명 반영되어 있다고 생각합니다

하지만 삼성에스디에스의 폭발적인 성장세를 인정하신다면 장기투자를 기본으로 싸게 매수할 수 있는 시즌이 아닐까요

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지금까지 삼성에스디에스를 분석해보았는데요

오늘도 우리나라 코스피는 시작하자마자 고개를 떨구고 있네요ㅎ

하지만 우리는 모두 좋은 종목에 장기투자하는 주식투자자이니 하루하루 일희일비하지말고 최종 목적지를 향해 한 걸음씩 걸어 나가자고요!

* 모든 투자의 책임과 판단은 개인에게 있습니다

감사합니다

 

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